太平先进制造混合发起式A (020071.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理徐闯基金类型混合型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4719元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 持仓换手率350.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.39% (764 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平先进制造混合发起式C |
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太平先进制造混合发起式A(020071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-04-23 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-04-22 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-04-21 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-04-20 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-04-17 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-04-16 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-04-15 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-04-14 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-04-13 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-04-10 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-04-09 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-04-08 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-04-07 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-04-03 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-04-02 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-04-01 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-03-31 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-03-30 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-03-27 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-03-26 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-03-25 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-03-24 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-03-23 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-03-20 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-03-19 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-03-18 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-03-17 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-03-16 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-03-13 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-03-12 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-03-11 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-03-10 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-03-09 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-03-06 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-03-05 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-03-04 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-03-03 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-03-02 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-02-27 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-02-26 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-02-25 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-02-24 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-02-13 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-02-12 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-02-11 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-02-10 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-02-09 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-02-06 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-02-05 | 1.5067元 | 1.5067元 |