太平先进制造混合发起式A (020071.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理徐闯基金类型混合型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2030元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率8.52% (2514 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平先进制造混合发起式C |
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太平先进制造混合发起式A(020071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-07-30 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-07-29 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-07-28 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-07-27 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-07-24 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-07-23 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-07-22 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-07-21 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-07-20 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-07-17 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-07-16 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-07-15 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-07-14 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-07-13 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-07-10 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-07-09 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-07-08 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-07-07 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-07-06 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-07-03 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-07-02 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-07-01 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-06-30 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-06-29 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-06-26 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-06-25 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-06-24 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-06-23 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-06-22 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-06-18 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-06-17 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-06-16 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-06-15 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-06-12 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-06-11 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-06-10 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-06-09 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-06-08 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-06-05 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-06-04 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-06-03 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-06-02 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-06-01 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-05-29 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-05-28 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-05-27 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-05-26 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-05-25 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-05-22 | 1.4495元 | 1.4495元 |