太平先进制造混合发起式A (020071.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5798元 (2026-01-13) 基金经理徐闯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率350.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.56% (410 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平先进制造混合发起式C |
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太平先进制造混合发起式A(020071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-01-12 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-01-09 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-01-08 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-01-07 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-01-06 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-01-05 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2025-12-31 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2025-12-30 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2025-12-29 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2025-12-26 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2025-12-25 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2025-12-24 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2025-12-23 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2025-12-22 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2025-12-19 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2025-12-18 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2025-12-17 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2025-12-16 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2025-12-15 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2025-12-12 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2025-12-11 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2025-12-10 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2025-12-09 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2025-12-08 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2025-12-05 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2025-12-04 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2025-12-03 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2025-12-02 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2025-12-01 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2025-11-28 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2025-11-27 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2025-11-26 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2025-11-25 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2025-11-24 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2025-11-21 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2025-11-20 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2025-11-19 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2025-11-18 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2025-11-17 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2025-11-14 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2025-11-13 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2025-11-12 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2025-11-11 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2025-11-10 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2025-11-07 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2025-11-06 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2025-11-05 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2025-11-04 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2025-11-03 | 1.5778元 | 1.5778元 |