太平先进制造混合发起式A (020071.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理徐闯基金类型混合型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2147元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率316.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.49% (2548 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平先进制造混合发起式C |
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太平先进制造混合发起式A(020071) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 986.83万 | 61.94% |
| (其中) 股票 | 986.83万 | 61.94% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 150.00万 | 9.41% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 454.75万 | 28.54% |
| 4 | 其他资产 | 1.63万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 956.78万 | 60.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.89%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 30.05万 | 1.89% |
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