太平先进制造混合发起式A (020071.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理徐闯基金类型混合型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4719元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 持仓换手率350.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.39% (764 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平先进制造混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
太平先进制造混合发起式A(020071) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,545.00万 | 93.93% |
| (其中) 股票 | 1,545.00万 | 93.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 99.54万 | 6.05% |
| 3 | 其他资产 | 3,128.00 | 0.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,088.02万 | 66.15% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.78%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 202.99万 | 12.34% |
| 医疗保健 | 110.14万 | 6.70% |
| 非日常生活消费品 | 104.02万 | 6.32% |
| 通信服务 | 39.84万 | 2.42% |
加载中......