太平先进制造混合发起式A (020071.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5798元 (2026-01-13) 基金经理徐闯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率350.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.56% (410 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平先进制造混合发起式C |
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太平先进制造混合发起式A(020071) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,709.51万 | 79.56% |
| (其中) 股票 | 1,709.51万 | 79.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 181.46万 | 8.45% |
| (其中) 债券 | 181.46万 | 8.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 186.64万 | 8.69% |
| 4 | 其他资产 | 70.99万 | 3.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 973.40万 | 45.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 144.53万 | 6.73% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.53%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 323.46万 | 15.05% |
| 非日常生活消费品 | 268.11万 | 12.48% |
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