太平先进制造混合发起式A (020071.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理徐闯基金类型混合型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4719元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 持仓换手率350.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.39% (764 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平先进制造混合发起式C |
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太平先进制造混合发起式A(020071) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.39元 | 1,539.42万 | 1,108.14万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.49元 | 1,710.46万 | 1,146.57万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.64元 | 1,926.47万 | 1,176.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 1,320.44万 | 1,154.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 1,467.25万 | 1,273.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,497.27万 | 1,381.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1,678.63万 | 1,492.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 1,555.80万 | 1,658.99万元 | -- |