格林宏观回报混合C (020063.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理郑中华基金类型混合型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9517元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率42.88% (285 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林宏观回报混合(020062) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
格林宏观回报混合C(020063) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.9517元 | 2.0017元 |
| 2026-05-13 | 2.0155元 | 2.0655元 |
| 2026-05-12 | 1.9592元 | 2.0092元 |
| 2026-05-11 | 1.9736元 | 2.0236元 |
| 2026-05-08 | 1.9295元 | 1.9795元 |
| 2026-05-07 | 1.9188元 | 1.9688元 |
| 2026-05-06 | 1.8720元 | 1.9220元 |
| 2026-04-30 | 1.8148元 | 1.8648元 |
| 2026-04-29 | 1.7851元 | 1.8351元 |
| 2026-04-28 | 1.7583元 | 1.8083元 |
| 2026-04-27 | 1.7900元 | 1.8400元 |
| 2026-04-24 | 1.7795元 | 1.8295元 |
| 2026-04-23 | 1.8090元 | 1.8590元 |
| 2026-04-22 | 1.8340元 | 1.8840元 |
| 2026-04-21 | 1.8096元 | 1.8596元 |
| 2026-04-20 | 1.8205元 | 1.8705元 |
| 2026-04-17 | 1.7878元 | 1.8378元 |
| 2026-04-16 | 1.7672元 | 1.8172元 |
| 2026-04-15 | 1.7300元 | 1.7800元 |
| 2026-04-14 | 1.7377元 | 1.7877元 |
| 2026-04-13 | 1.6881元 | 1.7381元 |
| 2026-04-10 | 1.6728元 | 1.7228元 |
| 2026-04-09 | 1.6602元 | 1.7102元 |
| 2026-04-08 | 1.6658元 | 1.7158元 |
| 2026-04-07 | 1.5604元 | 1.6104元 |
| 2026-04-03 | 1.5622元 | 1.6122元 |
| 2026-04-02 | 1.5668元 | 1.6168元 |
| 2026-04-01 | 1.6140元 | 1.6640元 |
| 2026-03-31 | 1.5793元 | 1.6293元 |
| 2026-03-30 | 1.6113元 | 1.6613元 |
| 2026-03-27 | 1.5982元 | 1.6482元 |
| 2026-03-26 | 1.5850元 | 1.6350元 |
| 2026-03-25 | 1.6113元 | 1.6613元 |
| 2026-03-24 | 1.5755元 | 1.6255元 |
| 2026-03-23 | 1.5432元 | 1.5932元 |
| 2026-03-20 | 1.6183元 | 1.6683元 |
| 2026-03-19 | 1.6569元 | 1.7069元 |
| 2026-03-18 | 1.6896元 | 1.7396元 |
| 2026-03-17 | 1.6393元 | 1.6893元 |
| 2026-03-16 | 1.6819元 | 1.7319元 |
| 2026-03-13 | 1.6745元 | 1.7245元 |
| 2026-03-12 | 1.7187元 | 1.7687元 |
| 2026-03-11 | 1.7423元 | 1.7923元 |
| 2026-03-10 | 1.7551元 | 1.8051元 |
| 2026-03-09 | 1.7096元 | 1.7596元 |
| 2026-03-06 | 1.7059元 | 1.7559元 |
| 2026-03-05 | 1.6916元 | 1.7416元 |
| 2026-03-04 | 1.6712元 | 1.7212元 |
| 2026-03-03 | 1.6770元 | 1.7270元 |
| 2026-03-02 | 1.7697元 | 1.8197元 |