格林宏观回报混合C (020063.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理郑中华基金类型混合型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9617元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率39.50% (343 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林宏观回报混合(020062) |
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格林宏观回报混合C(020063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9617元 | 2.0117元 |
| 2026-07-09 | 1.9939元 | 2.0439元 |
| 2026-07-08 | 1.9143元 | 1.9643元 |
| 2026-07-07 | 1.9974元 | 2.0474元 |
| 2026-07-06 | 2.0441元 | 2.0941元 |
| 2026-07-03 | 2.1222元 | 2.1722元 |
| 2026-07-02 | 2.1079元 | 2.1579元 |
| 2026-07-01 | 2.1899元 | 2.2399元 |
| 2026-06-30 | 2.2105元 | 2.2605元 |
| 2026-06-29 | 2.1339元 | 2.1839元 |
| 2026-06-26 | 2.1598元 | 2.2098元 |
| 2026-06-25 | 2.1841元 | 2.2341元 |
| 2026-06-24 | 2.1349元 | 2.1849元 |
| 2026-06-23 | 2.0752元 | 2.1252元 |
| 2026-06-22 | 2.1585元 | 2.2085元 |
| 2026-06-18 | 2.1378元 | 2.1878元 |
| 2026-06-17 | 2.0898元 | 2.1398元 |
| 2026-06-16 | 2.0360元 | 2.0860元 |
| 2026-06-15 | 1.9635元 | 2.0135元 |
| 2026-06-12 | 1.8552元 | 1.9052元 |
| 2026-06-11 | 1.8781元 | 1.9281元 |
| 2026-06-10 | 1.8813元 | 1.9313元 |
| 2026-06-09 | 1.9285元 | 1.9785元 |
| 2026-06-08 | 1.8479元 | 1.8979元 |
| 2026-06-05 | 1.9246元 | 1.9746元 |
| 2026-06-04 | 1.9277元 | 1.9777元 |
| 2026-06-03 | 1.9229元 | 1.9729元 |
| 2026-06-02 | 1.9134元 | 1.9634元 |
| 2026-06-01 | 1.8901元 | 1.9401元 |
| 2026-05-29 | 1.9254元 | 1.9754元 |
| 2026-05-28 | 2.0241元 | 2.0741元 |
| 2026-05-27 | 1.9944元 | 2.0444元 |
| 2026-05-26 | 2.0104元 | 2.0604元 |
| 2026-05-25 | 2.0344元 | 2.0844元 |
| 2026-05-22 | 2.0053元 | 2.0553元 |
| 2026-05-21 | 1.9400元 | 1.9900元 |
| 2026-05-20 | 1.9870元 | 2.0370元 |
| 2026-05-19 | 1.9762元 | 2.0262元 |
| 2026-05-18 | 1.9577元 | 2.0077元 |
| 2026-05-15 | 1.9349元 | 1.9849元 |
| 2026-05-14 | 1.9517元 | 2.0017元 |
| 2026-05-13 | 2.0155元 | 2.0655元 |
| 2026-05-12 | 1.9592元 | 2.0092元 |
| 2026-05-11 | 1.9736元 | 2.0236元 |
| 2026-05-08 | 1.9295元 | 1.9795元 |
| 2026-05-07 | 1.9188元 | 1.9688元 |
| 2026-05-06 | 1.8720元 | 1.9220元 |
| 2026-04-30 | 1.8148元 | 1.8648元 |
| 2026-04-29 | 1.7851元 | 1.8351元 |
| 2026-04-28 | 1.7583元 | 1.8083元 |