格林宏观回报混合C (020063.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理郑中华基金类型混合型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9246元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率40.40% (282 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林宏观回报混合(020062) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
格林宏观回报混合C(020063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.9246元 | 1.9746元 |
| 2026-06-04 | 1.9277元 | 1.9777元 |
| 2026-06-03 | 1.9229元 | 1.9729元 |
| 2026-06-02 | 1.9134元 | 1.9634元 |
| 2026-06-01 | 1.8901元 | 1.9401元 |
| 2026-05-29 | 1.9254元 | 1.9754元 |
| 2026-05-28 | 2.0241元 | 2.0741元 |
| 2026-05-27 | 1.9944元 | 2.0444元 |
| 2026-05-26 | 2.0104元 | 2.0604元 |
| 2026-05-25 | 2.0344元 | 2.0844元 |
| 2026-05-22 | 2.0053元 | 2.0553元 |
| 2026-05-21 | 1.9400元 | 1.9900元 |
| 2026-05-20 | 1.9870元 | 2.0370元 |
| 2026-05-19 | 1.9762元 | 2.0262元 |
| 2026-05-18 | 1.9577元 | 2.0077元 |
| 2026-05-15 | 1.9349元 | 1.9849元 |
| 2026-05-14 | 1.9517元 | 2.0017元 |
| 2026-05-13 | 2.0155元 | 2.0655元 |
| 2026-05-12 | 1.9592元 | 2.0092元 |
| 2026-05-11 | 1.9736元 | 2.0236元 |
| 2026-05-08 | 1.9295元 | 1.9795元 |
| 2026-05-07 | 1.9188元 | 1.9688元 |
| 2026-05-06 | 1.8720元 | 1.9220元 |
| 2026-04-30 | 1.8148元 | 1.8648元 |
| 2026-04-29 | 1.7851元 | 1.8351元 |
| 2026-04-28 | 1.7583元 | 1.8083元 |
| 2026-04-27 | 1.7900元 | 1.8400元 |
| 2026-04-24 | 1.7795元 | 1.8295元 |
| 2026-04-23 | 1.8090元 | 1.8590元 |
| 2026-04-22 | 1.8340元 | 1.8840元 |
| 2026-04-21 | 1.8096元 | 1.8596元 |
| 2026-04-20 | 1.8205元 | 1.8705元 |
| 2026-04-17 | 1.7878元 | 1.8378元 |
| 2026-04-16 | 1.7672元 | 1.8172元 |
| 2026-04-15 | 1.7300元 | 1.7800元 |
| 2026-04-14 | 1.7377元 | 1.7877元 |
| 2026-04-13 | 1.6881元 | 1.7381元 |
| 2026-04-10 | 1.6728元 | 1.7228元 |
| 2026-04-09 | 1.6602元 | 1.7102元 |
| 2026-04-08 | 1.6658元 | 1.7158元 |
| 2026-04-07 | 1.5604元 | 1.6104元 |
| 2026-04-03 | 1.5622元 | 1.6122元 |
| 2026-04-02 | 1.5668元 | 1.6168元 |
| 2026-04-01 | 1.6140元 | 1.6640元 |
| 2026-03-31 | 1.5793元 | 1.6293元 |
| 2026-03-30 | 1.6113元 | 1.6613元 |
| 2026-03-27 | 1.5982元 | 1.6482元 |
| 2026-03-26 | 1.5850元 | 1.6350元 |
| 2026-03-25 | 1.6113元 | 1.6613元 |
| 2026-03-24 | 1.5755元 | 1.6255元 |