格林宏观回报混合C (020063.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理郑中华基金类型混合型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9246元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率40.40% (282 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林宏观回报混合(020062) |
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格林宏观回报混合C(020063) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.58元 | 1.49亿 | 9,457.96万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.68元 | 2.85亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.74元 | 2.56亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 3,330.89万 | 2,418.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 2,816.71万 | 2,235.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 3,773.54万 | 3,345.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 1.28亿 | 1.13亿元 | -- |