银河高端装备混合发起式C (020058.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理石磊基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1567元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (3828 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河高端装备混合发起式(020057) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银河高端装备混合发起式C(020058) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-07-23 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-07-22 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-07-21 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-07-20 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-07-17 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-07-16 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-07-15 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-07-14 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-07-13 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-07-10 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-07-09 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-07-08 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-07-07 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-07-06 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-07-03 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-07-02 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-07-01 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-06-30 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-06-29 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-06-26 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-06-25 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-06-24 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-06-23 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-06-22 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-06-18 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-06-17 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-06-16 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-06-15 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-06-12 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-06-11 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-06-10 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-06-09 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-06-08 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-06-05 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-06-04 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-06-03 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-06-02 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-06-01 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-05-29 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-05-28 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-05-27 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-05-26 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-05-25 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-05-22 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-05-21 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-05-20 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-05-19 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-05-18 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-05-15 | 1.4757元 | 1.4757元 |