银河高端装备混合发起式C (020058.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理石磊基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3602元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率13.24% (1884 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河高端装备混合发起式(020057) |
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银河高端装备混合发起式C(020058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-05-28 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-05-27 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-05-26 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-05-25 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-05-22 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-05-21 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-05-20 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-05-19 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-05-18 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-05-15 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-05-14 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-05-13 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-05-12 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-05-11 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-05-08 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-05-07 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-05-06 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-04-30 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-04-29 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-04-28 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-04-27 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-04-24 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-04-23 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-04-22 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-04-21 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-04-20 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-04-17 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-04-16 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-04-15 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-04-14 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-04-13 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-04-10 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-04-09 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-04-08 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-04-07 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-04-03 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-04-02 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-04-01 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-03-31 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-03-30 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-03-27 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-03-26 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-03-25 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-03-24 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-03-23 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-03-20 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-03-19 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-03-18 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-03-17 | 1.3731元 | 1.3731元 |