银河高端装备混合发起式C (020058.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5574元 (2026-03-02) 基金经理石磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率21.95% (763 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河高端装备混合发起式A |
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银河高端装备混合发起式C(020058) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,322.21万 | 85.21% |
| (其中) 股票 | 1,322.21万 | 85.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.67万 | 0.17% |
| (其中) 债券 | 2.67万 | 0.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 214.53万 | 13.83% |
| 4 | 其他资产 | 12.33万 | 0.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 676.62万 | 43.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 152.49万 | 9.83% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.78%) |
|---|---|---|
| 工业 | 187.18万 | 12.06% |
| 电信服务 | 126.00万 | 8.12% |
| 非周期性消费品 | 90.28万 | 5.82% |
| 信息科技 | 89.64万 | 5.78% |
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