银河高端装备混合发起式C (020058.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5574元 (2026-03-02) 基金经理石磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率21.95% (763 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河高端装备混合发起式A |
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银河高端装备混合发起式C(020058) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.47元 | 15.99万 | 10.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.52元 | 13.50万 | 8.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 22.84万 | 18.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 6.85万 | 5.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 5.45万 | 4.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1.27万 | 1.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2.33万 | 2.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 39.65 | 39.00元 | -- |