银河高端装备混合发起式C (020058.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5574元 (2026-03-02) 基金经理石磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率21.95% (763 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河高端装备混合发起式A |
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银河高端装备混合发起式C(020058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-02-27 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-02-26 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-02-25 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-02-24 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-02-13 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-02-12 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-02-11 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-02-10 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-02-09 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-02-06 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-02-05 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-02-04 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-02-03 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-02-02 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-01-30 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-01-29 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-01-28 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-01-27 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-01-26 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-01-23 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-01-22 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-01-21 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-01-20 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-01-19 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-01-16 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-01-15 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-01-14 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-01-13 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-01-12 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-01-09 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-01-08 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-01-07 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-01-06 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-01-05 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2025-12-31 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2025-12-30 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2025-12-29 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2025-12-26 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2025-12-25 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2025-12-24 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2025-12-23 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2025-12-22 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2025-12-19 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2025-12-18 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2025-12-17 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2025-12-16 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2025-12-15 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2025-12-12 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2025-12-11 | 1.4382元 | 1.4382元 |