博时惠泽混合发起式A2 (020053.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈伟基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5252元 (2026-07-16) 管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.58% (1049 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时惠泽混合发起式(020052) 、博时惠泽混合发起式A3 |
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博时惠泽混合发起式A2(020053) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-07-15 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-07-14 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-07-13 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-07-10 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-07-09 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2026-07-08 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-07-07 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-07-06 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-07-03 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-07-02 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-07-01 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-06-30 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-06-29 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2026-06-26 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2026-06-25 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2026-06-24 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-06-23 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-06-22 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-06-18 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-06-17 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-06-16 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-06-15 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-06-12 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-06-11 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-06-10 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-06-09 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-06-08 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-06-05 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-06-04 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-06-03 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-06-02 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-06-01 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-05-29 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-05-28 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-05-27 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-05-26 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-05-25 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-05-22 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-05-21 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-05-20 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-05-19 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-05-18 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-05-15 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-05-14 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-05-13 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-05-12 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-05-11 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-05-08 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-05-07 | 1.6146元 | 1.6146元 |