博时惠泽混合发起式A2 (020053.jj ) 申 | 基金经理陈伟基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4626元 (2026-08-28) 管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.99% (1239 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时惠泽混合发起式A1 、博时惠泽混合发起式A3 |
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博时惠泽混合发起式A2(020053) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.72元 | 27.68万 | 16.08万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.41元 | 22.76万 | 16.17万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.41元 | 22.67万 | 16.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 23.18万 | 16.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 19.02万 | 16.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 18.57万 | 16.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 24.00万 | 22.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1.07万 | 9,989.00元 | -- |