博时惠泽混合发起式A2 (020053.jj ) 申 | 基金经理陈伟基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4358元 (2026-09-02) 管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.14% (1269 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时惠泽混合发起式A1 、博时惠泽混合发起式A3 |
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博时惠泽混合发起式A2(020053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-09-01 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-08-31 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-08-28 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-08-27 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-08-26 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-08-25 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-08-24 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-08-21 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-08-20 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-08-19 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-08-18 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-08-17 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-08-14 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-08-13 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-08-12 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-08-11 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-08-10 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-08-07 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-08-06 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-08-05 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-08-04 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-08-03 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-07-31 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-07-30 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-07-29 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-07-28 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-07-27 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-07-24 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-07-23 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-07-22 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-07-21 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-07-20 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-07-17 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-07-16 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-07-15 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-07-14 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-07-13 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-07-10 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-07-09 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2026-07-08 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-07-07 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-07-06 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-07-03 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-07-02 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-07-01 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-06-30 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-06-29 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2026-06-26 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2026-06-25 | 1.7037元 | 1.7037元 |