博时惠泽混合发起式A2 (020053.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4270元 (2026-03-20) 基金经理陈伟管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.85% (867 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时惠泽混合发起式A1 、博时惠泽混合发起式A3 |
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博时惠泽混合发起式A2(020053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-03-19 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-03-18 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-03-17 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-03-16 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-03-13 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-03-12 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-03-11 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-03-10 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-03-09 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-03-06 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-03-05 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-03-04 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-03-03 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-03-02 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-02-27 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-02-26 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-02-25 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-02-24 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-02-13 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-02-12 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-02-11 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-02-10 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-02-09 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-02-06 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-02-05 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-02-04 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-02-03 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-02-02 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-01-30 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-01-29 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-01-28 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-01-27 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-01-26 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-01-23 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-01-22 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-01-21 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-01-20 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-01-19 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-01-16 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-01-15 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-01-14 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-01-13 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-01-12 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-01-09 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-01-08 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-01-07 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-01-06 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-01-05 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2025-12-31 | 1.4096元 | 1.4096元 |