博时惠泽混合发起式A2 (020053.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈伟基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6148元 (2026-05-22) 管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.54% (915 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时惠泽混合发起式(020052) 、博时惠泽混合发起式A3 |
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博时惠泽混合发起式A2(020053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-05-21 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-05-20 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-05-19 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-05-18 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-05-15 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-05-14 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-05-13 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-05-12 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-05-11 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-05-08 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-05-07 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-05-06 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-04-30 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-04-29 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-04-28 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-04-27 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-04-24 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-04-23 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-04-22 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-04-21 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-04-20 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-04-17 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-04-16 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-04-15 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-04-14 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-04-13 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-04-10 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-04-09 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-04-08 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-04-07 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-04-03 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-04-02 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-04-01 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-03-31 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-03-30 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-03-27 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-03-26 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-03-25 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-03-24 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-03-23 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-03-20 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-03-19 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-03-18 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-03-17 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-03-16 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-03-13 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-03-12 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-03-11 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-03-10 | 1.4940元 | 1.4940元 |