博时惠泽混合发起式A1 (020052.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈伟基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4466元 (2026-08-28) 管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.53% (1299 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时惠泽混合发起式A3 、博时惠泽混合发起式A2 |
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博时惠泽混合发起式A1(020052) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.70元 | 1,717.66万 | 1,008.67万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.39元 | 1,408.24万 | 1,010.22万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.40元 | 1,406.31万 | 1,006.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.43元 | 1,444.87万 | 1,011.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 1,145.36万 | 1,007.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 1,126.09万 | 1,007.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,085.30万 | 1,007.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1,120.72万 | 1,050.84万元 | -- |