博时惠泽混合发起式A1 (020052.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈伟基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6102元 (2026-07-10) 管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.20% (955 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时惠泽混合发起式A3 、博时惠泽混合发起式A2 |
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博时惠泽混合发起式A1(020052) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.70万元 | -- | 1.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 12.57万元 | -- | 2.10万元 | 0.20% |