博时惠泽混合发起式A1 (020052.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈伟基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4466元 (2026-08-28) 管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.53% (1299 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时惠泽混合发起式A3 、博时惠泽混合发起式A2 |
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博时惠泽混合发起式A1(020052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-08-27 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-08-26 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-08-25 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-08-24 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-08-21 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-08-20 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-08-19 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-08-18 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-08-17 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-08-14 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-08-13 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-08-12 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-08-11 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-08-10 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-08-07 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-08-06 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-08-05 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-08-04 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-08-03 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-07-31 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-07-30 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-07-29 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-07-28 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-07-27 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-07-24 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-07-23 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-07-22 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-07-21 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-07-20 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-07-17 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-07-16 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-07-15 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-07-14 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-07-13 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-07-10 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-07-09 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-07-08 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-07-07 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-07-06 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-07-03 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-07-02 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-07-01 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-06-30 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-06-29 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-06-26 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-06-25 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-06-24 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-06-23 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-06-22 | 1.6504元 | 1.6504元 |