博时惠泽混合发起式A1 (020052.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈伟基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6102元 (2026-07-10) 管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.20% (955 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时惠泽混合发起式A3 、博时惠泽混合发起式A2 |
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博时惠泽混合发起式A1(020052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-07-09 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-07-08 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-07-07 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-07-06 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-07-03 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-07-02 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-07-01 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-06-30 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-06-29 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-06-26 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-06-25 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-06-24 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-06-23 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-06-22 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-06-18 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-06-17 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-06-16 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2026-06-15 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-06-12 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-06-11 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-06-10 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-06-09 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-06-08 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-06-05 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-06-04 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-06-03 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-06-02 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-06-01 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-05-29 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-05-28 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-05-27 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-05-26 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2026-05-25 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-05-22 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-05-21 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-05-20 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-05-19 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-05-18 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-05-15 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-05-14 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-05-13 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-05-12 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-05-11 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-05-08 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-05-07 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-05-06 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-04-30 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-04-29 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-04-28 | 1.5158元 | 1.5158元 |