博时惠泽混合发起式A1 (020052.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈伟基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5989元 (2026-05-22) 管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率362.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.06% (950 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时惠泽混合发起式A3 、博时惠泽混合发起式A2 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时惠泽混合发起式A1(020052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-05-21 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-05-20 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-05-19 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-05-18 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-05-15 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-05-14 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-05-13 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-05-12 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-05-11 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-05-08 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-05-07 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-05-06 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-04-30 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-04-29 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-04-28 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-04-27 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-04-24 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-04-23 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-04-22 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-04-21 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-04-20 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-04-17 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-04-16 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-04-15 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-04-14 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-04-13 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-04-10 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-04-09 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-04-08 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-04-07 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-04-03 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-04-02 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-04-01 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-03-31 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-03-30 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-03-27 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-03-26 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-03-25 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-03-24 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-03-23 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-03-20 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-03-19 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-03-18 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-03-17 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-03-16 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-03-13 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-03-12 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-03-11 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-03-10 | 1.4804元 | 1.4804元 |