博时惠泽混合发起式A1 (020052.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4274元 (2026-04-01) 基金经理陈伟管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率362.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.62% (886 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时惠泽混合发起式A3 、博时惠泽混合发起式A2 |
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博时惠泽混合发起式A1(020052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-03-31 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-03-30 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-03-27 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-03-26 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-03-25 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-03-24 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-03-23 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-03-20 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-03-19 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-03-18 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-03-17 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-03-16 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-03-13 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-03-12 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-03-11 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-03-10 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-03-09 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-03-06 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-03-05 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-03-04 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-03-03 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-03-02 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-02-27 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-02-26 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-02-25 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-02-24 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-02-13 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-02-12 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-02-11 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-02-10 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-02-09 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-02-06 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-02-05 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-02-04 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-02-03 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-02-02 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-01-30 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-01-29 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-01-28 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-01-27 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-01-26 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-01-23 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-01-22 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-01-21 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-01-20 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-01-19 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-01-16 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-01-15 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-01-14 | 1.4764元 | 1.4764元 |