博时惠泽混合发起式A1 (020052.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈伟基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4466元 (2026-08-28) 管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.53% (1299 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时惠泽混合发起式A3 、博时惠泽混合发起式A2 |
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博时惠泽混合发起式A1(020052) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,467.86万 | 83.80% |
| (其中) 股票 | 1,467.86万 | 83.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 276.44万 | 15.78% |
| 3 | 其他资产 | 7.28万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,205.67万 | 68.83% |
| 金融业 | 128.31万 | 7.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.74万 | 2.95% |
| 采矿业 | 25.89万 | 1.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.10万 | 0.58% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.63%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 34.94万 | 1.99% |
| 电信业务 | 11.20万 | 0.64% |
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