博时惠泽混合发起式A1 (020052.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3940元 (2026-03-31) 基金经理陈伟管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率362.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.45% (913 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时惠泽混合发起式A3 、博时惠泽混合发起式A2 |
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博时惠泽混合发起式A1(020052) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,189.14万 | 82.47% |
| (其中) 股票 | 1,189.14万 | 82.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,000.00 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 4,000.00 | 0.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 227.15万 | 15.75% |
| 4 | 其他资产 | 25.27万 | 1.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 822.44万 | 57.04% |
| 金融业 | 197.24万 | 13.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.37万 | 4.12% |
| 采矿业 | 36.19万 | 2.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.90万 | 1.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 12.69万 | 0.88% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.21%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 22.59万 | 1.57% |
| 非日常生活消费品 | 12.90万 | 0.89% |
| 电信业务 | 10.82万 | 0.75% |
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