博时惠泽混合发起式A1 (020052.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈伟基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6863元 (2026-06-25) 管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率362.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.77% (981 / 9264) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时惠泽混合发起式A3 、博时惠泽混合发起式A2 |
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博时惠泽混合发起式A1(020052) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,233.05万 | 85.28% |
| (其中) 股票 | 1,233.05万 | 85.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 212.58万 | 14.70% |
| 3 | 其他资产 | 3,085.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 825.10万 | 57.06% |
| 金融业 | 204.67万 | 14.15% |
| 采矿业 | 41.45万 | 2.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.16万 | 2.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 23.54万 | 1.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.11万 | 1.60% |
| 租赁和商务服务业 | 10.28万 | 0.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.53万 | 0.59% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.37%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 20.14万 | 1.39% |
| 非日常生活消费品 | 15.76万 | 1.09% |
| 公用事业 | 14.48万 | 1.00% |
| 电信业务 | 12.82万 | 0.89% |
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