英大安华纯债债券C (020051.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理吕一楠孙莹贺基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0492元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3814 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大安华纯债债券(020050) |
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英大安华纯债债券C(020051) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0492元 | 1.0742元 |
| 2026-06-04 | 1.0495元 | 1.0745元 |
| 2026-06-03 | 1.0491元 | 1.0741元 |
| 2026-06-02 | 1.0493元 | 1.0743元 |
| 2026-06-01 | 1.0493元 | 1.0743元 |
| 2026-05-29 | 1.0489元 | 1.0739元 |
| 2026-05-28 | 1.0487元 | 1.0737元 |
| 2026-05-27 | 1.0485元 | 1.0735元 |
| 2026-05-26 | 1.0478元 | 1.0728元 |
| 2026-05-25 | 1.0471元 | 1.0721元 |
| 2026-05-22 | 1.0468元 | 1.0718元 |
| 2026-05-21 | 1.0469元 | 1.0719元 |
| 2026-05-20 | 1.0470元 | 1.0720元 |
| 2026-05-19 | 1.0469元 | 1.0719元 |
| 2026-05-18 | 1.0463元 | 1.0713元 |
| 2026-05-15 | 1.0459元 | 1.0709元 |
| 2026-05-14 | 1.0459元 | 1.0709元 |
| 2026-05-13 | 1.0460元 | 1.0710元 |
| 2026-05-12 | 1.0457元 | 1.0707元 |
| 2026-05-11 | 1.0454元 | 1.0704元 |
| 2026-05-08 | 1.0449元 | 1.0699元 |
| 2026-05-07 | 1.0447元 | 1.0697元 |
| 2026-05-06 | 1.0445元 | 1.0695元 |
| 2026-04-30 | 1.0449元 | 1.0699元 |
| 2026-04-29 | 1.0452元 | 1.0702元 |
| 2026-04-28 | 1.0445元 | 1.0695元 |
| 2026-04-27 | 1.0441元 | 1.0691元 |
| 2026-04-24 | 1.0447元 | 1.0697元 |
| 2026-04-23 | 1.0451元 | 1.0701元 |
| 2026-04-22 | 1.0454元 | 1.0704元 |
| 2026-04-21 | 1.0451元 | 1.0701元 |
| 2026-04-20 | 1.0446元 | 1.0696元 |
| 2026-04-17 | 1.0444元 | 1.0694元 |
| 2026-04-16 | 1.0436元 | 1.0686元 |
| 2026-04-15 | 1.0434元 | 1.0684元 |
| 2026-04-14 | 1.0430元 | 1.0680元 |
| 2026-04-13 | 1.0428元 | 1.0678元 |
| 2026-04-10 | 1.0425元 | 1.0675元 |
| 2026-04-09 | 1.0422元 | 1.0672元 |
| 2026-04-08 | 1.0423元 | 1.0673元 |
| 2026-04-07 | 1.0423元 | 1.0673元 |
| 2026-04-03 | 1.0420元 | 1.0670元 |
| 2026-04-02 | 1.0415元 | 1.0665元 |
| 2026-04-01 | 1.0414元 | 1.0664元 |
| 2026-03-31 | 1.0417元 | 1.0667元 |
| 2026-03-30 | 1.0418元 | 1.0668元 |
| 2026-03-27 | 1.0409元 | 1.0659元 |
| 2026-03-26 | 1.0407元 | 1.0657元 |
| 2026-03-25 | 1.0405元 | 1.0655元 |
| 2026-03-24 | 1.0404元 | 1.0654元 |