英大安华纯债债券C (020051.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理吕一楠孙莹贺基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0447元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4058 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大安华纯债债券(020050) |
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英大安华纯债债券C(020051) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 57.08万 | 54.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 78.87万 | 76.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 118.27万 | 114.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 209.27万 | 201.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 312.21万 | 300.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 561.83万 | 536.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1,858.95万 | 1,822.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 683.84万 | 669.32万元 | -- |