英大安华纯债债券C(020051) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 78.87万 | 76.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 118.27万 | 114.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 209.27万 | 201.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 312.21万 | 300.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 561.83万 | 536.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1,858.95万 | 1,822.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 683.84万 | 669.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 838.66万 | 823.51万元 | -- |