英大安华纯债债券C (020051.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理吕一楠孙莹贺基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0459元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (4014 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大安华纯债债券(020050) |
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英大安华纯债债券C(020051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0459元 | 1.0709元 |
| 2026-05-13 | 1.0460元 | 1.0710元 |
| 2026-05-12 | 1.0457元 | 1.0707元 |
| 2026-05-11 | 1.0454元 | 1.0704元 |
| 2026-05-08 | 1.0449元 | 1.0699元 |
| 2026-05-07 | 1.0447元 | 1.0697元 |
| 2026-05-06 | 1.0445元 | 1.0695元 |
| 2026-04-30 | 1.0449元 | 1.0699元 |
| 2026-04-29 | 1.0452元 | 1.0702元 |
| 2026-04-28 | 1.0445元 | 1.0695元 |
| 2026-04-27 | 1.0441元 | 1.0691元 |
| 2026-04-24 | 1.0447元 | 1.0697元 |
| 2026-04-23 | 1.0451元 | 1.0701元 |
| 2026-04-22 | 1.0454元 | 1.0704元 |
| 2026-04-21 | 1.0451元 | 1.0701元 |
| 2026-04-20 | 1.0446元 | 1.0696元 |
| 2026-04-17 | 1.0444元 | 1.0694元 |
| 2026-04-16 | 1.0436元 | 1.0686元 |
| 2026-04-15 | 1.0434元 | 1.0684元 |
| 2026-04-14 | 1.0430元 | 1.0680元 |
| 2026-04-13 | 1.0428元 | 1.0678元 |
| 2026-04-10 | 1.0425元 | 1.0675元 |
| 2026-04-09 | 1.0422元 | 1.0672元 |
| 2026-04-08 | 1.0423元 | 1.0673元 |
| 2026-04-07 | 1.0423元 | 1.0673元 |
| 2026-04-03 | 1.0420元 | 1.0670元 |
| 2026-04-02 | 1.0415元 | 1.0665元 |
| 2026-04-01 | 1.0414元 | 1.0664元 |
| 2026-03-31 | 1.0417元 | 1.0667元 |
| 2026-03-30 | 1.0418元 | 1.0668元 |
| 2026-03-27 | 1.0409元 | 1.0659元 |
| 2026-03-26 | 1.0407元 | 1.0657元 |
| 2026-03-25 | 1.0405元 | 1.0655元 |
| 2026-03-24 | 1.0404元 | 1.0654元 |
| 2026-03-23 | 1.0403元 | 1.0653元 |
| 2026-03-20 | 1.0404元 | 1.0654元 |
| 2026-03-19 | 1.0403元 | 1.0653元 |
| 2026-03-18 | 1.0403元 | 1.0653元 |
| 2026-03-17 | 1.0396元 | 1.0646元 |
| 2026-03-16 | 1.0393元 | 1.0643元 |
| 2026-03-13 | 1.0396元 | 1.0646元 |
| 2026-03-12 | 1.0395元 | 1.0645元 |
| 2026-03-11 | 1.0390元 | 1.0640元 |
| 2026-03-10 | 1.0390元 | 1.0640元 |
| 2026-03-09 | 1.0388元 | 1.0638元 |
| 2026-03-06 | 1.0398元 | 1.0648元 |
| 2026-03-05 | 1.0399元 | 1.0649元 |
| 2026-03-04 | 1.0399元 | 1.0649元 |
| 2026-03-03 | 1.0393元 | 1.0643元 |
| 2026-03-02 | 1.0392元 | 1.0642元 |