英大安华纯债债券C (020051.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理吕一楠孙莹贺基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0445元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4069 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大安华纯债债券(020050) |
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英大安华纯债债券C(020051) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 0.14% | 0.31% | 0.31% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.04% |
| 2025 | 0.15% | -0.65% | -0.24% | 0.91% | -0.13% | 0.31% | -0.15% | -0.41% | -0.21% | 0.55% | -0.14% | -0.11% | -0.11% |
| 2024 | 0.53% | 0.49% | 0.23% | 0.26% | 0.28% | 0.57% | 0.51% | -0.03% | -0.18% | 0.24% | 0.72% | 1.68% | 5.42% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.57% | 0.57% |