鹏华国证ESG300ETF联接A (020014.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5637元 (2025-12-23) 基金经理钟成亮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-21) 持仓换手率70.89% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率34.01% (402 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证ESG300ETF联接C 、鹏华国证ESG300ETF联接I目标基金: ESGETF |
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鹏华国证ESG300ETF联接A(020014) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,252.53万 | 93.87% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 74.05万 | 5.55% |
| 3 | 其他资产 | 7.68万 | 0.58% |
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