鹏华国证ESG300ETF联接A (020014.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5637元 (2025-12-23) 基金经理钟成亮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-21) 持仓换手率70.89% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率34.01% (400 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证ESG300ETF联接C 、鹏华国证ESG300ETF联接I目标基金: ESGETF |
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鹏华国证ESG300ETF联接A(020014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2025-12-22 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2025-12-19 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2025-12-18 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2025-12-17 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2025-12-16 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2025-12-15 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2025-12-12 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2025-12-11 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2025-12-10 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2025-12-09 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2025-12-08 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2025-12-05 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2025-12-04 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2025-12-03 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2025-12-02 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2025-12-01 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2025-11-28 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2025-11-27 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2025-11-26 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2025-11-25 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2025-11-24 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2025-11-21 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2025-11-20 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2025-11-19 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2025-11-18 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2025-11-17 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2025-11-14 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2025-11-13 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2025-11-12 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2025-11-11 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2025-11-10 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2025-11-07 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2025-11-06 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2025-11-05 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2025-11-04 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2025-11-03 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2025-10-31 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2025-10-30 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2025-10-29 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2025-10-28 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2025-10-27 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2025-10-24 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2025-10-23 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2025-10-22 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2025-10-21 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2025-10-20 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2025-10-17 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2025-10-16 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2025-10-15 | 1.5441元 | 1.5441元 |