国泰优质领航混合A(019999) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-07-23 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-07-22 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-07-21 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-07-20 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-07-17 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-07-16 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-07-15 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-07-14 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-07-13 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-07-10 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-09 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-07-08 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-07-07 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-07-06 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-07-03 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-07-02 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-07-01 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-06-30 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-06-29 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-06-26 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-06-25 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-06-24 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-06-23 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-06-22 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-06-18 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-06-17 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-16 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-06-15 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-06-12 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-06-11 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-10 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-06-09 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-08 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-06-05 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-06-04 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-06-03 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-06-02 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-06-01 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-05-29 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-05-28 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-05-27 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-05-26 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-05-25 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-05-22 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-05-21 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-05-20 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-05-19 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-05-18 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-05-15 | 1.0975元 | 1.0975元 |