国泰优质领航混合A(019999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-06-11 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-10 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-06-09 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-08 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-06-05 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-06-04 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-06-03 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-06-02 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-06-01 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-05-29 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-05-28 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-05-27 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-05-26 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-05-25 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-05-22 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-05-21 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-05-20 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-05-19 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-05-18 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-05-15 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-05-14 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-05-13 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-05-12 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-05-11 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-05-08 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-05-07 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-05-06 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-04-30 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-04-29 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-28 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-27 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-24 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-04-23 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-22 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-04-21 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-04-20 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-17 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-16 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-04-15 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-14 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-13 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-10 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-04-09 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-04-08 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-04-07 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-04-03 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-02 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-01 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-03-31 | 1.1127元 | 1.1127元 |