国泰优质领航混合A(019999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-01-29 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-01-28 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-01-27 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-01-26 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-01-23 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-01-22 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-01-21 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-01-20 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-01-19 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-01-16 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-01-15 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-01-14 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-01-13 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-01-12 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-01-09 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-01-08 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-01-07 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-01-06 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-01-05 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2025-12-31 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-12-30 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-12-29 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2025-12-26 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2025-12-25 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2025-12-24 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-12-23 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-12-22 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2025-12-19 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2025-12-18 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-12-17 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2025-12-16 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2025-12-15 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2025-12-12 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2025-12-11 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2025-12-10 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-12-09 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2025-12-08 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2025-12-05 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2025-12-04 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-12-03 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2025-12-02 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2025-12-01 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2025-11-28 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2025-11-27 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2025-11-26 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-11-25 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-11-24 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-11-21 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-11-20 | 1.1861元 | 1.1861元 |