国泰优质领航混合A(019999) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,204.64万 | 92.35% |
| (其中) 股票 | 4,204.64万 | 92.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.22万 | 0.44% |
| (其中) 债券 | 20.22万 | 0.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 320.35万 | 7.04% |
| 4 | 其他资产 | 7.84万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,904.39万 | 41.83% |
| 租赁和商务服务业 | 136.41万 | 3.00% |
| 批发和零售业 | 130.54万 | 2.87% |
| 金融业 | 90.29万 | 1.98% |
| 房地产业 | 41.13万 | 0.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.05万 | 0.53% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.24%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 811.02万 | 17.81% |
| 信息技术 | 500.41万 | 10.99% |
| 金融 | 289.92万 | 6.37% |
| 工业 | 172.26万 | 3.78% |
| 通讯业务 | 86.77万 | 1.91% |
| 医疗保健 | 12.65万 | 0.28% |
| 日常消费品 | 4.81万 | 0.11% |
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