国泰优质领航混合A(019999) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,207.72万 | 85.27% |
| (其中) 股票 | 8,207.72万 | 85.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,402.22万 | 14.57% |
| 3 | 其他资产 | 16.19万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,286.43万 | 44.53% |
| 金融业 | 784.09万 | 8.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.62万 | 0.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.39%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,415.01万 | 14.70% |
| 通讯业务 | 813.82万 | 8.45% |
| 医疗保健 | 722.74万 | 7.51% |
| 信息技术 | 162.11万 | 1.68% |
| 日常消费品 | 3.91万 | 0.04% |
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