国泰优质领航混合A(019999) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.97元 | 6,151.52万 | 6,334.59万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 8,467.51万 | 7,609.88万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 4,198.82万 | 3,633.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 4,811.39万 | 3,757.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 4,323.29万 | 3,841.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 4,546.65万 | 4,093.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 9,327.47万 | 9,294.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1.72亿 | 1.60亿元 | -- |