中欧红利精选混合发起C (019992.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘勇张学明基金类型混合型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1425元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率7.53% (3543 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧红利精选混合发起(019991) |
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中欧红利精选混合发起C(019992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1425元 | 1.1535元 |
| 2026-07-09 | 1.1416元 | 1.1526元 |
| 2026-07-08 | 1.1500元 | 1.1610元 |
| 2026-07-07 | 1.1431元 | 1.1541元 |
| 2026-07-06 | 1.1586元 | 1.1696元 |
| 2026-07-03 | 1.1409元 | 1.1519元 |
| 2026-07-02 | 1.1305元 | 1.1415元 |
| 2026-07-01 | 1.1189元 | 1.1299元 |
| 2026-06-30 | 1.0989元 | 1.1099元 |
| 2026-06-29 | 1.1192元 | 1.1302元 |
| 2026-06-26 | 1.1090元 | 1.1200元 |
| 2026-06-25 | 1.1252元 | 1.1362元 |
| 2026-06-24 | 1.1344元 | 1.1454元 |
| 2026-06-23 | 1.1502元 | 1.1612元 |
| 2026-06-22 | 1.1468元 | 1.1578元 |
| 2026-06-18 | 1.1419元 | 1.1529元 |
| 2026-06-17 | 1.1584元 | 1.1694元 |
| 2026-06-16 | 1.1677元 | 1.1787元 |
| 2026-06-15 | 1.1818元 | 1.1928元 |
| 2026-06-12 | 1.1802元 | 1.1912元 |
| 2026-06-11 | 1.1645元 | 1.1755元 |
| 2026-06-10 | 1.1702元 | 1.1812元 |
| 2026-06-09 | 1.1637元 | 1.1747元 |
| 2026-06-08 | 1.1596元 | 1.1706元 |
| 2026-06-05 | 1.1743元 | 1.1853元 |
| 2026-06-04 | 1.1711元 | 1.1821元 |
| 2026-06-03 | 1.1840元 | 1.1950元 |
| 2026-06-02 | 1.1947元 | 1.2057元 |
| 2026-06-01 | 1.2006元 | 1.2116元 |
| 2026-05-29 | 1.1863元 | 1.1973元 |
| 2026-05-28 | 1.1727元 | 1.1837元 |
| 2026-05-27 | 1.1839元 | 1.1949元 |
| 2026-05-26 | 1.1954元 | 1.2064元 |
| 2026-05-25 | 1.1941元 | 1.2051元 |
| 2026-05-22 | 1.1950元 | 1.2060元 |
| 2026-05-21 | 1.1978元 | 1.2088元 |
| 2026-05-20 | 1.2117元 | 1.2227元 |
| 2026-05-19 | 1.2157元 | 1.2267元 |
| 2026-05-18 | 1.2079元 | 1.2189元 |
| 2026-05-15 | 1.2204元 | 1.2314元 |
| 2026-05-14 | 1.2321元 | 1.2431元 |
| 2026-05-13 | 1.2410元 | 1.2520元 |
| 2026-05-12 | 1.2419元 | 1.2529元 |
| 2026-05-11 | 1.2441元 | 1.2551元 |
| 2026-05-08 | 1.2385元 | 1.2495元 |
| 2026-05-07 | 1.2403元 | 1.2513元 |
| 2026-05-06 | 1.2448元 | 1.2558元 |
| 2026-04-30 | 1.2428元 | 1.2538元 |
| 2026-04-29 | 1.2486元 | 1.2596元 |
| 2026-04-28 | 1.2418元 | 1.2528元 |