中欧红利精选混合发起C (019992.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2626元 (2026-01-13) 基金经理刘勇张学明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.82% (992 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧红利精选混合发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧红利精选混合发起C(019992) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.38亿 | 92.16% |
| (其中) 股票 | 1.38亿 | 92.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,065.69万 | 7.13% |
| 3 | 其他资产 | 106.38万 | 0.71% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,872.70万 | 32.59% |
| 金融业 | 2,361.08万 | 15.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,422.31万 | 9.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,236.00万 | 8.27% |
| 文化、体育和娱乐业 | 876.91万 | 5.86% |
| 批发和零售业 | 636.93万 | 4.26% |
| 租赁和商务服务业 | 585.87万 | 3.92% |
| 采矿业 | 542.46万 | 3.63% |
| 房地产业 | 301.47万 | 2.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 241.71万 | 1.62% |
| 建筑业 | 169.02万 | 1.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 116.54万 | 0.78% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.80%) |
|---|---|---|
| 金融 | 278.78万 | 1.86% |
| 工业 | 108.54万 | 0.73% |
| 能源 | 31.29万 | 0.21% |
加载中......