中欧红利精选混合发起C (019992.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘勇张学明基金类型混合型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1802元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率9.71% (2694 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧红利精选混合发起(019991) |
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中欧红利精选混合发起C(019992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1802元 | 1.1912元 |
| 2026-06-11 | 1.1645元 | 1.1755元 |
| 2026-06-10 | 1.1702元 | 1.1812元 |
| 2026-06-09 | 1.1637元 | 1.1747元 |
| 2026-06-08 | 1.1596元 | 1.1706元 |
| 2026-06-05 | 1.1743元 | 1.1853元 |
| 2026-06-04 | 1.1711元 | 1.1821元 |
| 2026-06-03 | 1.1840元 | 1.1950元 |
| 2026-06-02 | 1.1947元 | 1.2057元 |
| 2026-06-01 | 1.2006元 | 1.2116元 |
| 2026-05-29 | 1.1863元 | 1.1973元 |
| 2026-05-28 | 1.1727元 | 1.1837元 |
| 2026-05-27 | 1.1839元 | 1.1949元 |
| 2026-05-26 | 1.1954元 | 1.2064元 |
| 2026-05-25 | 1.1941元 | 1.2051元 |
| 2026-05-22 | 1.1950元 | 1.2060元 |
| 2026-05-21 | 1.1978元 | 1.2088元 |
| 2026-05-20 | 1.2117元 | 1.2227元 |
| 2026-05-19 | 1.2157元 | 1.2267元 |
| 2026-05-18 | 1.2079元 | 1.2189元 |
| 2026-05-15 | 1.2204元 | 1.2314元 |
| 2026-05-14 | 1.2321元 | 1.2431元 |
| 2026-05-13 | 1.2410元 | 1.2520元 |
| 2026-05-12 | 1.2419元 | 1.2529元 |
| 2026-05-11 | 1.2441元 | 1.2551元 |
| 2026-05-08 | 1.2385元 | 1.2495元 |
| 2026-05-07 | 1.2403元 | 1.2513元 |
| 2026-05-06 | 1.2448元 | 1.2558元 |
| 2026-04-30 | 1.2428元 | 1.2538元 |
| 2026-04-29 | 1.2486元 | 1.2596元 |
| 2026-04-28 | 1.2418元 | 1.2528元 |
| 2026-04-27 | 1.2414元 | 1.2524元 |
| 2026-04-24 | 1.2516元 | 1.2626元 |
| 2026-04-23 | 1.2622元 | 1.2732元 |
| 2026-04-22 | 1.2637元 | 1.2747元 |
| 2026-04-21 | 1.2668元 | 1.2778元 |
| 2026-04-20 | 1.2591元 | 1.2701元 |
| 2026-04-17 | 1.2603元 | 1.2713元 |
| 2026-04-16 | 1.2653元 | 1.2763元 |
| 2026-04-15 | 1.2617元 | 1.2727元 |
| 2026-04-14 | 1.2546元 | 1.2656元 |
| 2026-04-13 | 1.2521元 | 1.2631元 |
| 2026-04-10 | 1.2597元 | 1.2707元 |
| 2026-04-09 | 1.2556元 | 1.2666元 |
| 2026-04-08 | 1.2629元 | 1.2739元 |
| 2026-04-07 | 1.2391元 | 1.2501元 |
| 2026-04-03 | 1.2411元 | 1.2521元 |
| 2026-04-02 | 1.2573元 | 1.2683元 |
| 2026-04-01 | 1.2595元 | 1.2705元 |
| 2026-03-31 | 1.2552元 | 1.2662元 |