中欧红利精选混合发起C (019992.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘勇张学明基金类型混合型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2310元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.32% (1702 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧红利精选混合发起(019991) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧红利精选混合发起C(019992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.2310元 | 1.2420元 |
| 2026-07-30 | 1.2357元 | 1.2467元 |
| 2026-07-29 | 1.2204元 | 1.2314元 |
| 2026-07-28 | 1.1992元 | 1.2102元 |
| 2026-07-27 | 1.1927元 | 1.2037元 |
| 2026-07-24 | 1.1856元 | 1.1966元 |
| 2026-07-23 | 1.2001元 | 1.2111元 |
| 2026-07-22 | 1.1902元 | 1.2012元 |
| 2026-07-21 | 1.1881元 | 1.1991元 |
| 2026-07-20 | 1.1923元 | 1.2033元 |
| 2026-07-17 | 1.1714元 | 1.1824元 |
| 2026-07-16 | 1.1779元 | 1.1889元 |
| 2026-07-15 | 1.1834元 | 1.1944元 |
| 2026-07-14 | 1.1657元 | 1.1767元 |
| 2026-07-13 | 1.1502元 | 1.1612元 |
| 2026-07-10 | 1.1425元 | 1.1535元 |
| 2026-07-09 | 1.1416元 | 1.1526元 |
| 2026-07-08 | 1.1500元 | 1.1610元 |
| 2026-07-07 | 1.1431元 | 1.1541元 |
| 2026-07-06 | 1.1586元 | 1.1696元 |
| 2026-07-03 | 1.1409元 | 1.1519元 |
| 2026-07-02 | 1.1305元 | 1.1415元 |
| 2026-07-01 | 1.1189元 | 1.1299元 |
| 2026-06-30 | 1.0989元 | 1.1099元 |
| 2026-06-29 | 1.1192元 | 1.1302元 |
| 2026-06-26 | 1.1090元 | 1.1200元 |
| 2026-06-25 | 1.1252元 | 1.1362元 |
| 2026-06-24 | 1.1344元 | 1.1454元 |
| 2026-06-23 | 1.1502元 | 1.1612元 |
| 2026-06-22 | 1.1468元 | 1.1578元 |
| 2026-06-18 | 1.1419元 | 1.1529元 |
| 2026-06-17 | 1.1584元 | 1.1694元 |
| 2026-06-16 | 1.1677元 | 1.1787元 |
| 2026-06-15 | 1.1818元 | 1.1928元 |
| 2026-06-12 | 1.1802元 | 1.1912元 |
| 2026-06-11 | 1.1645元 | 1.1755元 |
| 2026-06-10 | 1.1702元 | 1.1812元 |
| 2026-06-09 | 1.1637元 | 1.1747元 |
| 2026-06-08 | 1.1596元 | 1.1706元 |
| 2026-06-05 | 1.1743元 | 1.1853元 |
| 2026-06-04 | 1.1711元 | 1.1821元 |
| 2026-06-03 | 1.1840元 | 1.1950元 |
| 2026-06-02 | 1.1947元 | 1.2057元 |
| 2026-06-01 | 1.2006元 | 1.2116元 |
| 2026-05-29 | 1.1863元 | 1.1973元 |
| 2026-05-28 | 1.1727元 | 1.1837元 |
| 2026-05-27 | 1.1839元 | 1.1949元 |
| 2026-05-26 | 1.1954元 | 1.2064元 |
| 2026-05-25 | 1.1941元 | 1.2051元 |
| 2026-05-22 | 1.1950元 | 1.2060元 |