中欧红利精选混合发起C (019992.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘勇张学明基金类型混合型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2448元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率13.60% (1888 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧红利精选混合发起(019991) |
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中欧红利精选混合发起C(019992) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.26元 | 8,283.08万 | 6,599.02万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 1.22亿 | 9,941.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 9,340.65万 | 7,792.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 7,046.30万 | 6,185.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 6,352.28万 | 5,688.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 3,175.62万 | 2,799.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 4,874.02万 | 4,406.49万元 | -- |