华安中证云计算与大数据主题指数发起式A (019989.jj ) 云计算 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周泓灏基金类型指数型基金成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4119元 (2026-08-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-09) 持仓换手率117.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.02% (813 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
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华安中证云计算与大数据主题指数发起式A(019989) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-08-26 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-08-25 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-08-24 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-08-21 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-08-20 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-08-19 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-08-18 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-08-17 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-08-14 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-08-13 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-08-12 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-08-11 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-08-10 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-08-07 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-08-06 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-08-05 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-08-04 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-08-03 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-07-31 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-07-30 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-07-29 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-07-28 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-07-27 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-07-24 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-07-23 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-07-22 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-07-21 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-07-20 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-07-17 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-07-16 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-07-15 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-07-14 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-07-13 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-07-10 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-07-09 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-07-08 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-07-07 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-07-06 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-07-03 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-07-02 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-07-01 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-06-30 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-06-29 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-06-26 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-06-25 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-06-24 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-06-23 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-06-22 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-06-18 | 1.4978元 | 1.4978元 |