华安中证云计算与大数据主题指数发起式A (019989.jj ) 云计算 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周泓灏基金类型指数型基金成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5469元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-09) 持仓换手率117.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率31.34% (707 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
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华安中证云计算与大数据主题指数发起式A(019989) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-07-09 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-07-08 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-07-07 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-07-06 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-07-03 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-07-02 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-07-01 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-06-30 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-06-29 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-06-26 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-06-25 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-06-24 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-06-23 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-06-22 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-06-18 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-06-17 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-06-16 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-06-15 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-06-12 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-06-11 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-06-10 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-06-09 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-06-08 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-06-05 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-06-04 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-06-03 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-06-02 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-06-01 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-05-29 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-05-28 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-05-27 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-05-26 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-05-25 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-05-22 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-05-21 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-05-20 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-05-19 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-05-18 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-05-15 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-05-14 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-05-13 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-05-12 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-05-11 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-05-08 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-05-07 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-05-06 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-04-30 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-04-29 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-04-28 | 1.5100元 | 1.5100元 |