华安中证云计算与大数据主题指数发起式A (019989.jj ) 云计算 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周泓灏基金类型指数型基金成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4119元 (2026-08-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-09) 持仓换手率117.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.02% (813 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A(019989) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,374.20万 | 92.48% |
| (其中) 股票 | 6,374.20万 | 92.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 436.73万 | 6.34% |
| 3 | 其他资产 | 81.80万 | 1.19% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.48%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,075.81万 | 59.13% |
| 制造业 | 2,298.40万 | 33.35% |
加载中......