华安中证云计算与大数据主题指数发起式A (019989.jj ) 云计算 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周泓灏基金类型指数型基金成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5469元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-09) 持仓换手率117.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率31.34% (707 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
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华安中证云计算与大数据主题指数发起式A(019989) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.40元 | 3,464.23万 | 2,478.88万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.43元 | 2,274.50万 | 1,585.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.42元 | 2,306.10万 | 1,618.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,733.56万 | 1,677.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1,691.52万 | 1,659.66万元 | -- |
| 2024-12-04 | -- | -- | 1,314.23万元 | -- |