华安中证云计算与大数据主题指数发起式A
(019989.jj ) 云计算 (半年) 华安基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-12-06总资产规模2,274.50万元 (2025-12-31) 基金净值1.4178元 (2026-03-27) 基金经理顾昕管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 持仓换手率97.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.42% (517 / 5754)
相关基金: 主从基金: 华安中证云计算与大数据主题指数发起式C
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华安中证云计算与大数据主题指数发起式A(019989) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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华安中证云计算与大数据主题指数发起式A.(019989) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安中证云计算与大数据主题指数发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.43元2,274.50万1,585.90万元--
2025-09-301.42元2,306.10万1,618.65万元--
2025-06-301.03元1,733.56万1,677.21万元--
2025-03-311.02元1,691.52万1,659.66万元--
2024-12-04----1,314.23万元--

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