博时中高等级信用债C (019980.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵唐薇基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0531元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2162 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中高等级信用债(019979) |
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博时中高等级信用债C(019980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0531元 | 1.0907元 |
| 2026-07-09 | 1.0530元 | 1.0906元 |
| 2026-07-08 | 1.0529元 | 1.0905元 |
| 2026-07-07 | 1.0525元 | 1.0901元 |
| 2026-07-06 | 1.0523元 | 1.0899元 |
| 2026-07-03 | 1.0515元 | 1.0891元 |
| 2026-07-02 | 1.0516元 | 1.0892元 |
| 2026-07-01 | 1.0513元 | 1.0889元 |
| 2026-06-30 | 1.0522元 | 1.0898元 |
| 2026-06-29 | 1.0526元 | 1.0902元 |
| 2026-06-26 | 1.0519元 | 1.0895元 |
| 2026-06-25 | 1.0516元 | 1.0892元 |
| 2026-06-24 | 1.0508元 | 1.0884元 |
| 2026-06-23 | 1.0505元 | 1.0881元 |
| 2026-06-22 | 1.0512元 | 1.0888元 |
| 2026-06-18 | 1.0513元 | 1.0889元 |
| 2026-06-17 | 1.0509元 | 1.0885元 |
| 2026-06-16 | 1.0503元 | 1.0879元 |
| 2026-06-15 | 1.0492元 | 1.0868元 |
| 2026-06-12 | 1.0486元 | 1.0862元 |
| 2026-06-11 | 1.0479元 | 1.0855元 |
| 2026-06-10 | 1.0488元 | 1.0864元 |
| 2026-06-09 | 1.0494元 | 1.0870元 |
| 2026-06-08 | 1.0501元 | 1.0877元 |
| 2026-06-05 | 1.0508元 | 1.0884元 |
| 2026-06-04 | 1.0515元 | 1.0891元 |
| 2026-06-03 | 1.0511元 | 1.0887元 |
| 2026-06-02 | 1.0515元 | 1.0891元 |
| 2026-06-01 | 1.0515元 | 1.0891元 |
| 2026-05-29 | 1.0508元 | 1.0884元 |
| 2026-05-28 | 1.0503元 | 1.0879元 |
| 2026-05-27 | 1.0500元 | 1.0876元 |
| 2026-05-26 | 1.0491元 | 1.0867元 |
| 2026-05-25 | 1.0485元 | 1.0861元 |
| 2026-05-22 | 1.0480元 | 1.0856元 |
| 2026-05-21 | 1.0481元 | 1.0857元 |
| 2026-05-20 | 1.0482元 | 1.0858元 |
| 2026-05-19 | 1.0481元 | 1.0857元 |
| 2026-05-18 | 1.0469元 | 1.0845元 |
| 2026-05-15 | 1.0464元 | 1.0840元 |
| 2026-05-14 | 1.0465元 | 1.0841元 |
| 2026-05-13 | 1.0467元 | 1.0843元 |
| 2026-05-12 | 1.0461元 | 1.0837元 |
| 2026-05-11 | 1.0457元 | 1.0833元 |
| 2026-05-08 | 1.0451元 | 1.0827元 |
| 2026-05-07 | 1.0449元 | 1.0825元 |
| 2026-05-06 | 1.0447元 | 1.0823元 |
| 2026-04-30 | 1.0454元 | 1.0830元 |
| 2026-04-29 | 1.0457元 | 1.0833元 |
| 2026-04-28 | 1.0449元 | 1.0825元 |