博时中高等级信用债C(019980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0473元 | 1.0951元 |
| 2026-08-28 | 1.0471元 | 1.0949元 |
| 2026-08-27 | 1.0471元 | 1.0949元 |
| 2026-08-26 | 1.0477元 | 1.0955元 |
| 2026-08-25 | 1.0479元 | 1.0957元 |
| 2026-08-24 | 1.0480元 | 1.0958元 |
| 2026-08-21 | 1.0474元 | 1.0952元 |
| 2026-08-20 | 1.0477元 | 1.0955元 |
| 2026-08-19 | 1.0481元 | 1.0959元 |
| 2026-08-18 | 1.0488元 | 1.0966元 |
| 2026-08-17 | 1.0480元 | 1.0958元 |
| 2026-08-14 | 1.0478元 | 1.0956元 |
| 2026-08-13 | 1.0476元 | 1.0954元 |
| 2026-08-12 | 1.0469元 | 1.0947元 |
| 2026-08-11 | 1.0469元 | 1.0947元 |
| 2026-08-10 | 1.0472元 | 1.0950元 |
| 2026-08-07 | 1.0465元 | 1.0943元 |
| 2026-08-06 | 1.0459元 | 1.0937元 |
| 2026-08-05 | 1.0458元 | 1.0936元 |
| 2026-08-04 | 1.0459元 | 1.0937元 |
| 2026-08-03 | 1.0456元 | 1.0934元 |
| 2026-07-31 | 1.0455元 | 1.0933元 |
| 2026-07-30 | 1.0449元 | 1.0927元 |
| 2026-07-29 | 1.0440元 | 1.0918元 |
| 2026-07-28 | 1.0441元 | 1.0919元 |
| 2026-07-27 | 1.0545元 | 1.0921元 |
| 2026-07-24 | 1.0544元 | 1.0920元 |
| 2026-07-23 | 1.0541元 | 1.0917元 |
| 2026-07-22 | 1.0540元 | 1.0916元 |
| 2026-07-21 | 1.0530元 | 1.0906元 |
| 2026-07-20 | 1.0530元 | 1.0906元 |
| 2026-07-17 | 1.0532元 | 1.0908元 |
| 2026-07-16 | 1.0528元 | 1.0904元 |
| 2026-07-15 | 1.0530元 | 1.0906元 |
| 2026-07-14 | 1.0528元 | 1.0904元 |
| 2026-07-13 | 1.0527元 | 1.0903元 |
| 2026-07-10 | 1.0531元 | 1.0907元 |
| 2026-07-09 | 1.0530元 | 1.0906元 |
| 2026-07-08 | 1.0529元 | 1.0905元 |
| 2026-07-07 | 1.0525元 | 1.0901元 |
| 2026-07-06 | 1.0523元 | 1.0899元 |
| 2026-07-03 | 1.0515元 | 1.0891元 |
| 2026-07-02 | 1.0516元 | 1.0892元 |
| 2026-07-01 | 1.0513元 | 1.0889元 |
| 2026-06-30 | 1.0522元 | 1.0898元 |
| 2026-06-29 | 1.0526元 | 1.0902元 |
| 2026-06-26 | 1.0519元 | 1.0895元 |
| 2026-06-25 | 1.0516元 | 1.0892元 |
| 2026-06-24 | 1.0508元 | 1.0884元 |
| 2026-06-23 | 1.0505元 | 1.0881元 |