博时中高等级信用债C (019980.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵唐薇基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0486元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2329 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中高等级信用债(019979) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中高等级信用债C(019980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0486元 | 1.0862元 |
| 2026-06-11 | 1.0479元 | 1.0855元 |
| 2026-06-10 | 1.0488元 | 1.0864元 |
| 2026-06-09 | 1.0494元 | 1.0870元 |
| 2026-06-08 | 1.0501元 | 1.0877元 |
| 2026-06-05 | 1.0508元 | 1.0884元 |
| 2026-06-04 | 1.0515元 | 1.0891元 |
| 2026-06-03 | 1.0511元 | 1.0887元 |
| 2026-06-02 | 1.0515元 | 1.0891元 |
| 2026-06-01 | 1.0515元 | 1.0891元 |
| 2026-05-29 | 1.0508元 | 1.0884元 |
| 2026-05-28 | 1.0503元 | 1.0879元 |
| 2026-05-27 | 1.0500元 | 1.0876元 |
| 2026-05-26 | 1.0491元 | 1.0867元 |
| 2026-05-25 | 1.0485元 | 1.0861元 |
| 2026-05-22 | 1.0480元 | 1.0856元 |
| 2026-05-21 | 1.0481元 | 1.0857元 |
| 2026-05-20 | 1.0482元 | 1.0858元 |
| 2026-05-19 | 1.0481元 | 1.0857元 |
| 2026-05-18 | 1.0469元 | 1.0845元 |
| 2026-05-15 | 1.0464元 | 1.0840元 |
| 2026-05-14 | 1.0465元 | 1.0841元 |
| 2026-05-13 | 1.0467元 | 1.0843元 |
| 2026-05-12 | 1.0461元 | 1.0837元 |
| 2026-05-11 | 1.0457元 | 1.0833元 |
| 2026-05-08 | 1.0451元 | 1.0827元 |
| 2026-05-07 | 1.0449元 | 1.0825元 |
| 2026-05-06 | 1.0447元 | 1.0823元 |
| 2026-04-30 | 1.0454元 | 1.0830元 |
| 2026-04-29 | 1.0457元 | 1.0833元 |
| 2026-04-28 | 1.0449元 | 1.0825元 |
| 2026-04-27 | 1.0443元 | 1.0819元 |
| 2026-04-24 | 1.0450元 | 1.0826元 |
| 2026-04-23 | 1.0457元 | 1.0833元 |
| 2026-04-22 | 1.0466元 | 1.0842元 |
| 2026-04-21 | 1.0457元 | 1.0833元 |
| 2026-04-20 | 1.0449元 | 1.0825元 |
| 2026-04-17 | 1.0445元 | 1.0821元 |
| 2026-04-16 | 1.0432元 | 1.0808元 |
| 2026-04-15 | 1.0434元 | 1.0810元 |
| 2026-04-14 | 1.0434元 | 1.0810元 |
| 2026-04-13 | 1.0430元 | 1.0806元 |
| 2026-04-10 | 1.0519元 | 1.0799元 |
| 2026-04-09 | 1.0511元 | 1.0791元 |
| 2026-04-08 | 1.0514元 | 1.0794元 |
| 2026-04-07 | 1.0507元 | 1.0787元 |
| 2026-04-03 | 1.0492元 | 1.0772元 |
| 2026-04-02 | 1.0480元 | 1.0760元 |
| 2026-04-01 | 1.0481元 | 1.0761元 |
| 2026-03-31 | 1.0486元 | 1.0766元 |