博时中高等级信用债C (019980.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵唐薇基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0509元 (2026-06-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2245 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中高等级信用债(019979) |
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博时中高等级信用债C(019980) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 6,151.15万 | 5,866.06万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 2.01亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 5,304.30万 | 5,099.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.39亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.09亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.93亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 3.09亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 10.37亿 | 10.07亿元 | -- |