博时中高等级信用债C (019980.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵唐薇基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0513元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2227 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中高等级信用债(019979) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中高等级信用债C(019980) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0.0096 元 | 5,866.06万 | 56.31万元 | 0.91% | 0.91% |
| 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0.0095 元 | 5,099.31万 | 48.44万元 | 0.91% | 2.65% |
| 2025-04-15 | 2025-04-15 | 0.0185 元 | 1.04亿 | 191.79万元 | 1.74% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |