海富通产业优选混合A (019972.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理胡耀文王振遨基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4776元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率498.85% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.40% (1036 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通产业优选混合C |
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海富通产业优选混合A(019972) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-09-10 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-09-09 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-09-08 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-09-07 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-09-04 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-09-03 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-09-02 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-09-01 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-08-31 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-08-28 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-08-27 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-08-26 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-08-25 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-08-24 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-08-21 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-08-20 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-08-19 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-08-18 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-08-17 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-08-14 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-08-13 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-08-12 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-08-11 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-08-10 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-08-07 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-08-06 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-08-05 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-08-04 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-08-03 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-07-31 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-07-30 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-07-29 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-07-28 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-07-27 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-07-24 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-07-23 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-07-22 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-07-21 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-07-20 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-07-17 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-07-16 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-07-15 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-07-14 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-07-13 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-07-10 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-07-09 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2026-07-08 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-07-07 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-07-06 | 1.6391元 | 1.6391元 |