海富通产业优选混合A (019972.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理胡耀文王振遨基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6485元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-10) 持仓换手率399.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.42% (767 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通产业优选混合C |
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海富通产业优选混合A(019972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-06-11 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-06-10 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-06-09 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-06-08 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-06-05 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-06-04 | 1.7167元 | 1.7167元 |
| 2026-06-03 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-06-02 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-06-01 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-05-29 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-05-28 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-05-27 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-05-26 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2026-05-25 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-05-22 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-05-21 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-05-20 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-05-19 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-05-18 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-05-15 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-05-14 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2026-05-13 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-05-12 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-05-11 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-05-08 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-05-07 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-05-06 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-04-30 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-04-29 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-04-28 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-04-27 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-04-24 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-04-23 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-04-22 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-04-21 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-04-20 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-04-17 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-04-16 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-04-15 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-04-14 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-04-13 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-04-10 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-04-09 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-04-08 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-04-07 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-04-03 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-04-02 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-04-01 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-03-31 | 1.3152元 | 1.3152元 |