海富通产业优选混合A (019972.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4275元 (2026-03-06) 基金经理胡耀文王振遨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-10) 持仓换手率356.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.52% (1005 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通产业优选混合C |
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海富通产业优选混合A(019972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-03-05 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-03-04 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-03-03 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-03-02 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-02-27 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-02-26 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-02-25 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-02-24 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-02-13 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-02-12 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-02-11 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-02-10 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-02-09 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-02-06 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-02-05 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-02-04 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-02-03 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-02-02 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-01-30 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-01-29 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-01-28 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-01-27 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-01-26 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-01-23 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-01-22 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-01-21 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-01-20 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-01-19 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-01-16 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-01-15 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-01-14 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-01-13 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-01-12 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-01-09 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-01-08 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-01-07 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-01-06 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-01-05 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2025-12-31 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2025-12-30 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2025-12-29 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2025-12-26 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2025-12-25 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2025-12-24 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2025-12-23 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2025-12-22 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2025-12-19 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2025-12-18 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2025-12-17 | 1.3636元 | 1.3636元 |