海富通产业优选混合A (019972.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理胡耀文王振遨基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7193元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-10) 持仓换手率399.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.39% (830 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通产业优选混合C |
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海富通产业优选混合A(019972) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,034.41万 | 83.05% |
| (其中) 股票 | 6,034.41万 | 83.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,230.45万 | 16.93% |
| 3 | 其他资产 | 1.15万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,525.29万 | 62.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 482.13万 | 6.64% |
| 采矿业 | 459.96万 | 6.33% |
| 金融业 | 99.52万 | 1.37% |
| 综合 | 27.57万 | 0.38% |
| 农、林、牧、渔业 | 18.77万 | 0.26% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.80%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 217.96万 | 3.00% |
| 通信服务 | 102.56万 | 1.41% |
| 信息技术 | 68.56万 | 0.94% |
| 金融 | 32.09万 | 0.44% |
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