海富通产业优选混合A (019972.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3602元 (2025-12-15) 基金经理胡耀文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率356.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.78% (825 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通产业优选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通产业优选混合A(019972) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.14亿 | 80.59% |
| (其中) 股票 | 1.14亿 | 80.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,226.94万 | 15.72% |
| 3 | 其他资产 | 522.62万 | 3.69% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,956.32万 | 27.93% |
| 金融业 | 1,466.32万 | 10.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 452.09万 | 3.19% |
| 采矿业 | 388.14万 | 2.74% |
| 租赁和商务服务业 | 363.44万 | 2.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 310.28万 | 2.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 112.33万 | 0.79% |
| 房地产业 | 91.07万 | 0.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 72.82万 | 0.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.25万 | 0.12% |
| 建筑业 | 9.11万 | 0.06% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.48%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,174.38万 | 8.29% |
| 通信服务 | 1,091.21万 | 7.70% |
| 信息技术 | 1,059.24万 | 7.48% |
| 房地产 | 270.04万 | 1.91% |
| 金融 | 230.02万 | 1.62% |
| 医疗保健 | 148.51万 | 1.05% |
| 日常消费品 | 90.89万 | 0.64% |
| 工业 | 58.49万 | 0.41% |
| 能源 | 53.89万 | 0.38% |
加载中......