海富通产业优选混合A (019972.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理胡耀文王振遨基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4776元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率498.85% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.40% (1036 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通产业优选混合C |
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海富通产业优选混合A(019972) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,166.59万 | 83.40% |
| (其中) 股票 | 6,166.59万 | 83.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,209.66万 | 16.36% |
| 3 | 其他资产 | 17.96万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,134.40万 | 69.44% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.96%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 686.60万 | 9.29% |
| 非日常生活消费品 | 345.59万 | 4.67% |
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