海富通产业优选混合A (019972.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3636元 (2025-12-17) 基金经理胡耀文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率356.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.88% (810 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通产业优选混合C |
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海富通产业优选混合A(019972) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 61.22万元 | 1.20% | 10.20万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 336.12万元 | 1.20% | 56.02万元 | 0.20% |
| 2024-12-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 260.36万元 | 1.20% | 43.39万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |