海富通产业优选混合A (019972.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3945元 (2025-12-26) 基金经理胡耀文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率356.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.97% (810 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通产业优选混合C |
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海富通产业优选混合A(019972) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.46元 | 5,705.56万 | 3,913.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 5,451.78万 | 4,565.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 6,472.35万 | 5,520.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 4,767.17万 | 4,446.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 7,662.66万 | 6,932.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 8,228.50万 | 8,127.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.21亿 | 2.12亿元 | -- |