国联中债0-3年政金债指数A (019955.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0364元 (2026-02-12) 基金经理汪曼琪王子芃管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4286 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中债0-3年政金债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联中债0-3年政金债指数A(019955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0364元 | 1.0614元 |
| 2026-02-11 | 1.0362元 | 1.0612元 |
| 2026-02-10 | 1.0362元 | 1.0612元 |
| 2026-02-09 | 1.0362元 | 1.0612元 |
| 2026-02-06 | 1.0360元 | 1.0610元 |
| 2026-02-05 | 1.0358元 | 1.0608元 |
| 2026-02-04 | 1.0356元 | 1.0606元 |
| 2026-02-03 | 1.0355元 | 1.0605元 |
| 2026-02-02 | 1.0354元 | 1.0604元 |
| 2026-01-30 | 1.0354元 | 1.0604元 |
| 2026-01-29 | 1.0353元 | 1.0603元 |
| 2026-01-28 | 1.0352元 | 1.0602元 |
| 2026-01-27 | 1.0350元 | 1.0600元 |
| 2026-01-26 | 1.0351元 | 1.0601元 |
| 2026-01-23 | 1.0349元 | 1.0599元 |
| 2026-01-22 | 1.0347元 | 1.0597元 |
| 2026-01-21 | 1.0347元 | 1.0597元 |
| 2026-01-20 | 1.0346元 | 1.0596元 |
| 2026-01-19 | 1.0345元 | 1.0595元 |
| 2026-01-16 | 1.0344元 | 1.0594元 |
| 2026-01-15 | 1.0342元 | 1.0592元 |
| 2026-01-14 | 1.0341元 | 1.0591元 |
| 2026-01-13 | 1.0341元 | 1.0591元 |
| 2026-01-12 | 1.0341元 | 1.0591元 |
| 2026-01-09 | 1.0338元 | 1.0588元 |
| 2026-01-08 | 1.0336元 | 1.0586元 |
| 2026-01-07 | 1.0333元 | 1.0583元 |
| 2026-01-06 | 1.0334元 | 1.0584元 |
| 2026-01-05 | 1.0338元 | 1.0588元 |
| 2025-12-31 | 1.0339元 | 1.0589元 |
| 2025-12-30 | 1.0338元 | 1.0588元 |
| 2025-12-29 | 1.0338元 | 1.0588元 |
| 2025-12-26 | 1.0339元 | 1.0589元 |
| 2025-12-25 | 1.0339元 | 1.0589元 |
| 2025-12-24 | 1.0338元 | 1.0588元 |
| 2025-12-23 | 1.0337元 | 1.0587元 |
| 2025-12-22 | 1.0335元 | 1.0585元 |
| 2025-12-19 | 1.0335元 | 1.0585元 |
| 2025-12-18 | 1.0331元 | 1.0581元 |
| 2025-12-17 | 1.0329元 | 1.0579元 |
| 2025-12-16 | 1.0475元 | 1.0575元 |
| 2025-12-15 | 1.0474元 | 1.0574元 |
| 2025-12-12 | 1.0472元 | 1.0572元 |
| 2025-12-11 | 1.0475元 | 1.0575元 |
| 2025-12-10 | 1.0472元 | 1.0572元 |
| 2025-12-09 | 1.0471元 | 1.0571元 |
| 2025-12-08 | 1.0468元 | 1.0568元 |
| 2025-12-05 | 1.0466元 | 1.0566元 |
| 2025-12-04 | 1.0464元 | 1.0564元 |
| 2025-12-03 | 1.0468元 | 1.0568元 |