国联中债0-3年政金债指数A (019955.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0362元 (2026-02-09) 基金经理汪曼琪王子芃管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4254 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中债0-3年政金债指数C |
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国联中债0-3年政金债指数A(019955) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 91.10亿 | 96.24% |
| (其中) 债券 | 91.10亿 | 96.24% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.34亿 | 1.42% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 170.70万 | 0.02% |
| 4 | 其他资产 | 2.21亿 | 2.33% |
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