国联中债0-3年政金债指数A (019955.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0362元 (2026-02-09) 基金经理汪曼琪王子芃管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4242 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中债0-3年政金债指数C |
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国联中债0-3年政金债指数A(019955) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 91.28亿 | 88.28亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 53.86亿 | 51.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 62.39亿 | 59.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 49.65亿 | 47.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 61.78亿 | 59.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 35.73亿 | 34.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 37.41亿 | 36.86亿元 | -- |