国联中债0-3年政金债指数A (019955.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0362元 (2026-02-11) 基金经理汪曼琪王子芃管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4296 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中债0-3年政金债指数C |
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国联中债0-3年政金债指数A(019955) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-09-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 352.15万元 | 0.15% | 117.38万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 528.91万元 | 0.15% | 176.30万元 | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 261.22万元 | 0.15% | 87.07万元 | 0.05% |
| 2024-05-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |